市场传来了2个浓烈的消息,让人惊呆了,关于下周行情,我要明确一点!
1、两部门:将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口由13%下调至9%!自2024年12月1日起实施。
个人观点:说白了就是不鼓励这些产品出口,应该优先满足国内需求。同时,也提前传递通胀的信号给外围,让他们也感受一下通胀增加的痛苦。我们停止退税,实际上就是停止拿税款补贴外国人。相关行业的出口企业出口退税的优惠减少了,那么意味着会提高企业的出口的成本。
这个消息利空后排的和锂电池板块,周四周五光伏和锂电池都是回落的,已经提前释放了风险。而对光伏前排龙头企业是好消息,企业也可以通过提高产品质量,加快行业发展。长期来看是好事。从技术上看光伏板块已经回调到20日均线附近了,基本上是缩量调整的,所以下周调整空间有限。
2、最近大A跳水,但科技还是主线!周五主力在增仓人工智能,也有主力资金在逆势抄底半导体ETF,半导体近三日净流入8.64亿元!
个人观点:目前自主可控整体景气度很高,未来外围越是打压,国产替代就越迫切。人工智能还是主力活跃的最多的方向。新质力代表,会有加速生产运用预期。主要方向还是看人工智能和创新药中长期的优质赛道+业绩增长。
接下来行情如何演绎?
周末最大的事,是对比之前的征求意见稿,正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求。这个事情一波三折,说异动公告被取消系误读。惊呆了,如果没有澄清,是大利好,但即便现在出了澄清,也还是算利好。应该会有高开预期。但这种趋势又最忌讳高开太多。因为容易高开低走icon,如果高开太多不追涨,回踩才是机会,看3300点附近探底回升。