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光伏债爆发 中小盘创新高 地产龙头巨亏
2024-11-27 20:57

一、光伏转债爆发

光伏债爆发 中小盘创新高 地产龙头巨亏

6月下旬,基少整理了一份《光伏转债汇总来啦!》,来看看里面蕴藏多少宝藏:

截至8月25日,福20转债已经强制赎回,最高价上涨至215元;

晶科转债从110元涨到144元;

林洋转债从110元涨到132元+;

嘉泽转债从117元,攀升到140元,基少开始小幅减仓。

……

有一起上车的网友说,终于吃到肉了。

这一波行情,仍是受硅料供应不足,产品涨价刺激。央视财经报道,光伏产业的上游硅料价格,今年以来从每吨8万元上涨到每吨20万元,而全球97%的产业链企业都在中国,各环节均有世界级企业,预计下半年装机量还会进一步增加,对产业链不少企业都有利好。

已经有“光伏债”的网友,最近可以悠着点卖。

目前价格普遍不低,仅北方转债和中装转2低于130元。风险承受能力较低的网友借助“年年赚债券”中可转债基金参与即可。

风险承受能力较强的网友,可以优先考虑折价或者临近130元的转债,同时可以设置止损,控制风险。

二、中小盘创新高

25日,北上资金继续流入75.82亿元,对行情走强也有较大支撑。其中中小盘表现优异,中证500指数、中证1000指数等两个代表中小盘的指数,均已超过7月中旬的高点。今年以来两者涨幅分别为12.34%和16.9%,比代表大盘的上证50指数多涨了25个点以上。

背后主要原因是,经济复苏过程中,上游原材料和中游制造业绩恢复较好,且政策在限制房地产行业贷款的同时,大力引导信贷支持小微企业,中小企业的业绩增长态势更好,相应指数出现阶段性回暖,未来延续概率较大。

现在回头看,今年牛气的基金,基本都是集中于中小盘、上游材料和中游制造等领域的基金。风格与此前两年差异较大,相当于市场老师出了份比较偏的考卷,很多主流基金经理产生了不适反应。重视中短期业绩的网友,可以多留意这类风格的基金。

根据最新企业公告,中国恒X上半年利润下降29%-39%,预计亏损90亿元-105亿元,其中地产亏40亿元【售价下降+费用上升】,新能源汽车亏48亿元。这说明三四线的楼盘很难卖,也很难赚钱,企业的新能源汽车业务有点虚。

小米集X二季度净利润大增87.4%,智能手机在全球22个市场占有率居第一,同时企业收购自动驾驶企业,并准备上市。目前该企业是中概股中的一员,相应指数的成份股赚钱能力还是挺强的。

三、业绩动态

1.本钢转债半年度营业收入同比增长73.94%,扣非利润同比增长816.75%,经营现金流同比提高1106.71%,加权净资产收益率为9.98%,同比提高9.68个百分点,表现非常好。主要行业高景气,产销两旺,公司产品结构也逐步优化。公司拟10派5元。

2.滨化转债半年度营业收入同比增长58.75%,扣非利润同比增长7,188.85%,经营现金流同比提高395.5%,加权净资产收益率为11.84%,同比提高11.57个百分点,表现偏好。主要是受益于行业景气,产品销量大幅增长,多数产品价格暴涨,促进业务快速增长。

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四、特色老债

1.低价转债【稳-安全好】:搜特转债、洪涛转债、文科转债、孚日转债、东湖转债

2.折价转债【狠-波动大】:华自转债、晶科转债、中钢转债、海兰转债、鸿达转债

以上为个人思考,仅供参考,不做推荐。

五、基金定投

8月26日周四,是定投日。中证银行市净率为0.57,依然处于较低水平。拟于9月中下旬对“雄霸天下”定投组合进行优化调仓,本周开始用定投使用“绝对赚钱”组合代替。

……

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